39
10, 312円
+39円 (+0. 38%)
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
10, 476
+44
207. 85
10, 476円
+44円 (+0. 42%)
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9, 839
+22
31. 32
9, 839円
+22円 (+0. 22%)
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
10, 073
+38
348. 91
10, 073円
+38円 (+0. 38%)
投資のソムリエ
投資ソムリエ
12, 425
+2
5, 785. 64
12, 425円
+2円 (+0. 02%)
クルーズコントロール
クルーズコン
13, 080
-12
135. 93
13, 080円
-12円 (-0. 09%)
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10, 101
+37
86. 64
現在、新規の募集・販売を停止しております。
10, 101円
+37円 (+0. 37%)
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投資信託は、株式、債券、不動産投資信託(REIT)等の有価証券等を投資対象とするため、信託財産に組入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
※投資信託のリスクは、ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
<< 投資信託の費用 >>
投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には次のものがあります。
【申込手数料】
購入金額(基準価額×申込口数)に対して、最大3. 30%(税込)
【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2. 20%(税込)
【信託財産留保額】
換金時の基準価額に対して、最大0.
東北銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社
東北銀を組み入れている投資信託 (ファンド) 一覧
東北銀を組み入れている投資信託 (ファンド) 一覧です。
東北銀がどのような投資信託に組み入れられているかを把握することができます。また、大株主ファンドの状況を知ることで取引する際のヒントとして活用できます。
※組入概算額は年1回の更新となります。 全349件
ファンド
組入概算額 (百万円)
純資産額 (百万円)
基準価額
前日比
リスク リターン
シャープ レシオ
64311024
DC日本株式インデックスファンドL
三井住友トラスト・アセットマネジメント
11. 66 (2021/03/31)
116, 608
25, 393 (07/27)
+161 (+0. 63%)
15. 00% 27. 12%
1. 80%
03313039
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド
三菱UFJ国際投信
11. 53 (2021/03/25)
115, 372
26, 206 (07/27)
+167 (+0. 64%)
15. 08%
4731102B
DIAM国内株式インデックスファンド
アセットマネジメントOne
10. 71 (2021/02/08)
107, 101
31, 955 (07/27)
+203 (+0. 00%
04311031
DCダイワ日本株式インデックス
大和アセットマネジメント
8. 59 (2020/11/30)
85, 961
30, 539 (07/27)
+193 (+0. 01% 27. 07%
49314019
東京海上セレクション・日本株TOPIX
東京海上アセットマネジメント
7. 76 (2020/06/22)
25, 880
24, 166 (07/27)
+153 (+0. 63%)
14. 96% 26. 91%
0231104B
年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
日興アセットマネジメント
7. 49 (2020/06/01)
74, 904
23, 398 (07/27)
+150 (+0. 18%
1. 81%
0131202A
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)
野村アセットマネジメント
6. 77 (2020/05/11)
67, 766
31, 065 (07/27)
+197 (+0.
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内外債券
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その他
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チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数: 16 件
基準日: 2021/07/27
※サービスアイコンのご説明:
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投資対象
ファンド名 愛称 日経新聞掲載名
基準価額 (円)
前日比 (円)
純資産 総額 (億円)
備考
基準価額
サー ビス
前日比
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン
クールJPN
25, 841
+188
35. 26
-
25, 841円
+188円 (+0. 73%)
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
27, 175
-338
116. 77
27, 175円
-338円 (-1. 23%)
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI
14, 464
-38
225. 14
14, 464円
-38円 (-0. 26%)
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動
10, 974
+17
182. 70
10, 974円
+17円 (+0. 16%)
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B
4, 857
-10
674. 67
4, 857円
-10円 (-0. 21%)
海外国債ファンド
海外国債F
7, 851
-1
119. 83
7, 851円
-1円 (-0. 01%)
J-REITパッケージ
Pリート
4, 293
+42
65. 79
4, 293円
+42円 (+0. 99%)
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート
2, 277
-7
4, 949. 17
2, 277円
-7円 (-0. 31%)
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
10, 691
-70
0. 72
10, 691円
-70円 (-0. 65%)
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10, 312
+39
617.